长江旭日夹杂型证券投资基金
基金合同奏效公告
公告送出日历：
基金称号 长江旭日夹杂型证券投资基金
基金简称 长江旭日夹杂
基金主代码 021015
基金运作面目 条约型通达式
基金合同奏效日 2024 年 07 月 24 日
基金惩办东谈主称号 长江证券（上海）金钱惩办有限公司
基金托管东谈主称号 中国农业银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、
《公开召募证券投资基金信息透露
惩办方针》、
《公开召募证券投资基金运作惩办方针》、《长江旭日夹杂型
公告依据
证券投资基金基金合同》和《长江旭日夹杂型证券投资基金招募诠释书》
的联系章程。
下属分级基金的基金简称 长江旭日夹杂 A 长江旭日夹杂 C
下属分级基金的交游代码 021015 021016
基金召募肯求获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]340 号
基金召募工夫 自 2024 年 07 月 08 日至 2024 年 07 月 19 日止
验资机构称号 中审众环管帐师事务所（迥殊平庸结伙）
召募资金划入基金托管专户的日历 2024 年 07 月 23 日
召募有用认购总户数（单元：
户） 1，442
份额级别 长江旭日夹杂 A 长江旭日夹杂 C 意想
召募工夫净认购金额（单元：
东谈主民币元 ） 76，669，635.91 342，534，561.16 419，204，197.07
认购资金在召募工夫产生的利息（单元：东谈主民
币元 ）
有用认购份额 76，669，635.91 342，534，561.16 419，204，197.07
募 集 份 额（ 单 位 ：
利息结转的份额 13，482.92 76，609.37 90，092.29
份）
意想 76，683，118.83 342，611，170.53 419，294，289.36
认 购 的 基 金 份 额（单
位：份）
占基金总份额比例 10.43% - 1.91%
其 中 ：募 集 期 间 基 金 基金惩办东谈主于 2024 年
惩办东谈主行使固有资金 7 月 19 日认购本基金
认购本基金情况 A 类份额 8，000，000.00
其他需要诠释的事项 元 ，适 用 认 购 费 率 - -
在召募工夫产生的利
息为 360.00 元。
认 购 的 基 金 份 额（单
其 中 ：募 集 期 间 基 金 位：份）
惩办东谈主的从业东谈主员认
购本基金情况 占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
召募期限届满基金是否相宜法律法例律程的
是
办理基金备案手续的条目
向中国证监会办理基金备案手续得回书面确
认的日历
注：（1）本基金召募工夫所发生的信息透露费、讼师费和管帐师费等用度由基金惩办东谈主承
担， 不从基金金钱中支付。
（2）本公司高等惩办东谈主员、基金投资和商议部门负责东谈主认购本基金份额总量的数目区间
为 0；本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0。
（3）召募工夫基金惩办东谈主行使固有资金认购的基金份额占基金总份额比例、召募工夫基
金惩办东谈主的从业东谈主员认购的基金份额占基金总份额比例的蓄意中，对下属分类基金，比例的
分母禁受各自级别的份额； 对意想数，比例的分母禁受下属分类基金份额的意想数， 即基金份
额总和； 数据四舍五入， 保留两位少许。
（1）自基金合同奏效之日起， 本基金惩办东谈主谨慎开动惩办本基金。
（2）基金惩办东谈主自基金合同奏效之日起不跨越三个月开动办理申购、赎回业务。 在细目申
购开动与赎回开动时候后， 基金惩办东谈主将在申购、赎回通达日前依照《公开召募证券投资基金
信息透露惩办方针》的联系章程在章程前言上公告申购与赎回的开动时候。
（3）风险教导：本基金惩办东谈主本旨以莳植信用、骁勇尽职的原则惩办和行使基金金钱，但
不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投本钱基金时应谨慎阅读本基金的《基金合
同》、《招募诠释书》、 《基金家具贵府摘录》等法律文献，投资与自己风险承受才智相稳当的基
金。 敬请投资者注释投资风险。
特此公告。
长江证券（上海）金钱惩办有限公司
日本鬼父第二季
