8月8日，商场全天触动调遣，沪指偏强，创业板指盘中再创调遣新低。总体上个股跌多涨少，全商场超2，700只个股下落。沪深两市本日成交额6199亿，较上个来回日放量279亿。竣事收盘，沪指涨0.00%，深成指跌0.04%，创业板指跌0.54%。

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本日半导体开采ETF(159516)、芯片ETF(512760)、集成电路ETF(159546)分散收涨1.36%、0.38%和0.36%。

面前，环球半导体商场推崇强劲，销售额集结多月同比增长，中国和好意思洲地区孝敬了主要增幅。近日，环球着名半导体行业协会SIA暗意，2024年二季度环球半导体行业销售额累计达1，499亿好意思元，环比增长6.5%，同比增长18.3%；其中6月销售额499.8亿好意思元，环比增长1.7%，同比增长18.3%，为集结第8个月同比增长。SIA总裁兼首席践诺官John Neuffer暗意，2024 年第二季度环球半导体商场保抓强劲，自2023年第四季度以来初次出现季度销售额增长。

分地区来看，本年6月中国和好意思洲地区销售额同比增速分散为+21.6%、+42.8%，高于环球平均增速；日本、欧洲和其他地区同比增速分散为5.0%、-11.2%、+12.7%，低于环球平均增速。24Q2中国的半导体销售额为453亿好意思元，占环球的30.2%。

基金抓仓方面，24Q2基金抓续超配于半导体行业，但抓仓蚁合度有所下降。据国信证券统计，24Q2基金抓有半导体公司市值2，022亿元，抓股比例为8.4%，环比耕作0.9pct；比拟于半导体行业的畅达市值3.6%超配了4.8pct。蚁合度方面，前五大重仓股占比较上一季度下降1.3pct，第一大重仓股(中芯国际)环比降1.9pct。(说起具体公司仅为讲解行业不雅点不组成投资提出，下同)

战略方面，小学生手淫和邻居女孩虚耗品以旧换新有望加速AIPC浸透率耕作，利好半导体芯片行业。天风证券合计，发改委、财政部印发的《对于加力支抓大领域开采更新和虚耗品以旧换新的些许措施》中，包含对个东说念主虚耗者购买2级及以上能效或水效口头的电脑等8类家电居品给赐与旧换新补贴(居品售价的15%)，将有望提高虚耗者的换机需求，加速AIPC浸透率的耕作。此前，据Canalys预测，环球兼容AI的PC有望在25年浸透率达到42%，27年AIPC将占到PC出货量的60%。而在本年上半年，联思、惠普、戴尔、微软等厂商均陆续推出了AIPC居品。

估值方面，中证半导体材料开采主题指数、中华来回职业半导体芯片行业指数、中证全指集成电路指数的市盈率(TTM)分散为50.54x、82.31x、114.94x，位于上市以来37.76%、58.91%和60.87%分位。感兴趣兴趣的投资者可热心半导体开采ETF(159516)、芯片ETF(512760)、集成电路ETF(159546)翌日的投资契机。

中证半导体材料开采主题指数市盈率(TTM)

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AI产业链出现分化，本日通讯ETF(515880)回调，竣事收盘跌1.05%。

昨日好意思股及AI板块先涨后跌，周一环球股市抛售带来的躁急余波犹在，但国外云厂商在AI标的的成本开支料将抓续增长，“卖铲子”的国内光模块企业景气度有望延续。

当地时间昨日，好意思股高开低走，标普500开盘涨超1%，但最终收跌0.77%；AI巨头英伟达开盘涨超3%，最终收跌5.12%，股价跌至两位数(98.91好意思元)。彭博社合计，这反馈了投资者在周一环球股市抛售后风险偏好的下降。职业器出产商超微电脑(Supermicro)昨日发布事迹，季度营收53亿好意思元，大涨143%，并预测下一季度营收将飞腾207%。不外，由于公司EPS不足预期(内容6.25好意思元 v． 预期8.12好意思元)，股价应声下落超20%。这一方面反馈了AI武备竞赛的成本奥密，另一方面也反馈了商场对AI领域参加汇报比的担忧。A股关联行业的调遣也可能来自于对此类担忧的金钱映射。

英伟达昨日高开低走

不外，无间此前国外头部云厂商发布的Q2财报和对下半年景本开支的指导，多情理笃信对AI的大幅投资仍在进行时。其中，微软Q2成本开支190亿好意思元，大幅超出预期150亿好意思元，云缱绻和AI基础次第投资抓续加多，瞻望翌日保抓环比增长；谷歌瞻望2024年每个季度的成本支拨皆在120亿好意思金以上，全年同比至少增长49%；Meta调遣2024年全年景本支拨到370-400亿好意思元之间，高于之前的350-400亿好意思元。

战略方面，前日工信部发布《对于鼎新信息通讯行业惩处 优化营商环境的观点》，指出要加速检阅《电信业务分类目次》，鞭策业务分类及界定更好快乐新技能新业务发展需要；加速制定新技能新业务鼎新发展配套支抓战略，荧惑企业进一步真切在5G、东说念主工智能、量子信息等新兴领域的技能鼎新和产业专揽。

估值方面，面前中证全指通讯开采指数的市盈率(TTM)为23.78x，位于上市以来6.54%分位，投资的安全边缘较高。感兴趣兴趣的投资者可热心通讯ETF(515880)翌日的投资契机。

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本日，衍生板块整荡走高，截止收盘，衍生ETF(159865)飞腾1.25%。

从基本面来看，猪肉价钱的抓续走高是推升衍生板块走强的要素之一。据钢联数据，竣事8月2日，商品猪出栏均价19.86元/kg，周环比飞腾3.87%，商品猪价钱再创年内新高。除行业产能去化的中永恒逻辑外，短期雨水较多影响出栏和外调速率对近期猪价也造成一定扶植。

受益于猪价的企稳回升，上市猪企的事迹也出现了底部回转的迹象。上市猪企的龙头公司(衍生ETF的权重股)牧原股份和温氏股份也纷纷发布了二季度财报或事迹预报，均为扭亏为盈。

龙头企业的事迹改善也使得衍生板块受到了商场资金的热心和爱好，衍生ETF(159865)的基金份额自5月底以来就抓续耕作，商场资金正在积极布局衍生板块。

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建材ETF(159745)本日也推崇不俗，收盘飞腾1.56%。

音问层面上，民企溢价拿地重叠国资下场收购存量房彰显商场信心，有望引颈行业预期成立。8月7日，绿城以48.05亿元的价钱斩获上海徐汇地块，楼面价13.1万元/每每米，溢价率30%，成为世界单价最贵“地王”。此外，8月7日，深圳市安堵集团有限公司发布对于收购商品房用作保险性住房的搜集布告。布告称，为积极构建“保险+商场”住房供应体系，遵命“商场化、法治化”和两边自觉原则，深圳市安堵集团有限公司所属企业拟开展收购商品房用作保险性住房责任。

概述来看，不同扫数制的商场主体接连下注，或预示着房地产行业拐点的到来，而建材行业看成楼市上游有望获益。

特约作家：国泰基金

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